VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i juli 2014 forøget med 2,7 mia. kr. til 440,9 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 3,0 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,3 mia. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i juli.
NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1
| Mia. kr. | Juli 2014 | Januar-juli 2014 |
|---|---|---|
| Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | 0,0 | -20,9 |
| Andet** | 3,0 | 3,9 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 3,0 | -17,0 |
| Statens udenlandske nettolåntagning*** | -0,3 | -16,1 |
| Ændring i valutareserven | 2,7 | -33,1 |
Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.
**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.
***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i juli et nettofinansieringsbehov på 32,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 19,8 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juli forøget med 13,2 mia. kr. til et tilgodehavende på 147,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juli forøget nettostillingen med 13,5 mia. kr.
FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2
| Mia. kr. | Juli 2014 | Januar-juli 2014 |
|---|---|---|
| Statens nettofinansieringsbehov | 32,1 | 19,8 |
| Afdrag på den indenlandske gæld* | 1,0 | 5,7 |
| Andet** | 0,0 | -1,2 |
| Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | 33,0 | 24,2 |
| Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 19,5 | 56,8 |
| Statens likviditetspåvirkning | 13,5 | -32,6 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 3,0 | -17,0 |
| Nationalbankens nettoobligationskøb | 0,6 | 0,3 |
| Andre faktorer**** | -3,9 | -7,3 |
| Ændring i nettostillingen | 13,2 | -56,5 |
Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.
**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.
***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.
****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,0 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,0 pct., udlånsrenten har siden 3. maj 2013 været 0,2 pct. og indskudsbevisrenten har siden 25. april 2014 været 0,05 pct.
Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.
NATIONALBANKENS BALANCE 31. juli 2014
| Aktiver | 2014 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/07 | 30/06 | 31/07 |
| Guld | 13.914.740 | 13.914.740 | 20.148.284 |
| Fordringer på udlandet | 408.300.688 | 406.066.332 | 450.984.761 |
| Fordringer på Den Internationale Valutafond | 19.595.750 | 19.434.567 | 21.195.255 |
| Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- | |||
| institutters TARGET konti i ECB | 22.002 | 145.893 | 403.505 |
| Pengepolitiske udlån | 5.582.155 | 13.401.408 | 17.611.627 |
| Andre udlån | 2.564.633 | 2.435.794 | 3.659.741 |
| Pengeinstitutter 1) | 2.522.651 | 2.394.980 | 3.615.769 |
| Øvrige udlån | 41.982 | 40.814 | 43.972 |
| Indenlandske obligationer | 34.267.715 | 33.667.459 | 34.722.799 |
| Aktier mv. | 802.211 | 1.102.211 | 1.120.656 |
| Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 755.593 | 754.021 | 702.017 |
| Andre aktiver | 1.628.834 | 1.653.018 | 1.148.646 |
| 487.434.321 | 492.575.443 | 551.697.291 | |
| 1) Herunder udlån kontantdepoter. | |||
| Passiver | 2014 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/07 | 30/06 | 31/07 |
| Seddelomløb | 59.805.530 | 60.283.193 | 59.442.832 |
| Møntomløb | 5.857.437 | 5.858.171 | 5.793.263 |
| Pengepolitiske indlån | 153.290.686 | 147.868.425 | 237.774.781 |
| Nettoindestående på folio | 18.054.686 | 36.128.425 | 63.018.781 |
| Indskudsbeviser | 135.236.000 | 111.740.000 | 174.756.000 |
| Andre indlån | 8.665.755 | 8.307.845 | 9.494.054 |
| Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters | 22.002 | 145.893 | 403.505 |
| indeståender på TARGET konti i ECB | |||
| Øvrige indlån penge- og realkredit- | 208 | 1.933 | 2.149 |
| institutter | |||
| Øvrige indlån | 8.643.545 | 8.160.019 | 9.088.400 |
| Staten | 180.597.889 | 192.819.747 | 153.852.234 |
| Forpligtelser over for udlandet | 889.459 | 1.176.605 | 463.246 |
| Modpost til tildelte særlige træknings- | |||
| rettigheder i IMF (SDR) | 12.773.407 | 12.773.407 | 13.323.359 |
| Andre passiver | 2.594.269 | 528.161 | 851.058 |
| Grundfond og reserver | 62.959.889 | 62.959.889 | 70.702.464 |
| 487.434.321 | 492.575.443 | 551.697.291 |