VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i september 2017 formindsket med 0,12 mia. kr. til 464,3 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,016 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,136 mia. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i september.
Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1
| Mia. kr. | September 2017 | Januar 2017 - September 2017 |
|---|---|---|
| Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | 0,0 | 10,3 |
| Andet** | 0,0 | 7,0 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 0,0 | 17,3 |
| Statens udenlandske nettolåntagning*** | -0,1 | -9,1 |
| Ændring i valutareserven | -0,1 | 8,3 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen
** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken
*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i september et nettofinansieringsbehov på -19,2 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -20,9 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september formindsket med 17,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 177,4 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i september formindsket nettostillingen med 17,5 mia kr.
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2
| Mia. kr. | September 2017 | Januar 2017 - September 2017 |
|---|---|---|
| Statens nettofinansieringsbehov | -19,2 | -20,9 |
| Afdrag på den indenlandske gæld* | 0,0 | 0,0 |
| Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning | 3,8 | 38,4 |
| Andet** | 0,2 | 1,6 |
| Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | -15,2 | 19,1 |
| Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 2,3 | 60,7 |
| Statens likviditetspåvirkning | -17,5 | -41,6 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 0,0 | 17,3 |
| Nationalbankens nettoobligationskøb | 0,0 | -0,1 |
| Andre faktorer**** | -0,1 | 0,0 |
| Ændring i nettostillingen | -17,6 | -24,4 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps
** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps
*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps
**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.
Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.
NATIONALBANKENS BALANCE 30. SEPTEMBER 2017
| Aktiver | 2017 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 1000 kr. | 30/09 | 31/08 | 30/09 |
| Guld | 17.491.210 | 17.491.210 | 15.490.447 |
| Fordringer på udlandet | 433.496.597 | 435.797.887 | 420.550.294 |
| Fordringer på Den Internationale Valutafond | 16.714.768 | 16.714.768 | 17.275.975 |
| Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB | 48.393 | 46.939 | 50.248 |
| Pengepolitiske udlån | 10.000 | - | 150.000 |
| Andre udlån | 1.862.364 | 2.189.373 | 2.911.945 |
| - Pengeinstitutter 1) | 1.862.364 | 2.189.373 | 2.890.977 |
| - Øvrige udlån | - | - | 20.968 |
| Indenlandske obligationer | 32.867.759 | 32.867.759 | 33.011.211 |
| Anlægsaktier mv. | 184.063 | 184.063 | 452.565 |
| Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 590.457 | 621.781 | 647.015 |
| Andre aktiver | 668.418 | 623.038 | 1.177.724 |
| 503.934.029 | 506.536.818 | 491.717.424 |
1) Herunder udlån kontantdepoter.
| Passiver | 2017 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 1000 kr. | 30/09 | 31/08 | 30/09 |
| Seddelomløb | 63.419.156 | 63.857.229 | 63.554.095 |
| Møntomløb | 6.034.730 | 6.036.842 | 5.999.506 |
| Pengepolitiske indlån | 177.381.120 | 194.954.360 | 165.034.297 |
| - Nettoindestående på folio | 30.884.120 | 30.960.360 | 29.126.297 |
| - Indskudsbeviser | 146.497.000 | 163.994.000 | 135.908.000 |
| Andre indlån | 16.246.330 | 16.236.469 | 16.284.511 |
| - Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB | 48.393 | 46.939 | 50.248 |
| - Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter | 2.730 | 274 | 17.241 |
| - Øvrige indlån | 16.195.207 | 16.189.256 | 16.217.022 |
| Staten | 144.515.834 | 126.967.268 | 147.244.353 |
| Forpligtelser over for udlandet | 3.408.522 | 5.589.733 | 3.550.972 |
| Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) | 14.512.242 | 14.512.242 | 14.507.188 |
| Andre passiver | 4.449.142 | 4.415.722 | 4.658.574 |
| Grundfond og reserver | 73.966.953 | 73.966.953 | 70.883.928 |
| 503.934.029 | 506.536.818 | 491.717.424 |