VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i september 2018 formindsket med 29 mio. kr. til 467,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 110 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 139 mio. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i september.
Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1
| Mia. kr. | September 2018 | Januar 2018 - september 2018 |
|---|---|---|
| Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | 0,0 | 0,0 |
| Andet** | 0,1 | 6,9 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 0,1 | 6,9 |
| Statens udenlandske nettolåntagning*** | -0,1 | -0,8 |
| Ændring i valutareserven | 0,0 | 6,1 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.
** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.
*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i september et nettofinansieringsbehov på -14,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -29,9 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september formindsket med 21,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 163,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i september formindsket nettostillingen med 21,5 mia kr.
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2
| Mia. kr. | September 2018 | Januar 2018 - september 2018 |
|---|---|---|
| Statens nettofinansieringsbehov | -14,3 | -29,9 |
| Afdrag på den indenlandske gæld* | 1,3 | 6,6 |
| Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning | 8,9 | 39,0 |
| Andet** | 0,1 | 0,9 |
| Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | -4,0 | 16,6 |
| Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 17,5 | 51,9 |
| Statens likviditetspåvirkning | -21,5 | -35,3 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 0,1 | 6,9 |
| Nationalbankens nettoobligationskøb | 0,0 | 0,2 |
| Andre faktorer**** | 0,3 | 2,2 |
| Ændring i nettostillingen | -21,0 | -26,0 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.
** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.
*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.
**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.
Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.
NATIONALBANKENS BALANCE 30. SEPTEMBER 2018
| Aktiver | 2018 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1000 kr. | 30/09 | 31/08 | 30/09 |
| Guld | 17.220.286 | 17.220.286 | 17.491.210 |
| Fordringer på udlandet | 438.573.212 | 437.273.241 | 433.496.597 |
| Fordringer på Den Internationale Valutafond | 16.054.820 | 16.054.820 | 16.714.768 |
| Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB | 83.399 | 40.655 | 48.393 |
| Pengepolitiske udlån | - | - | 10.000 |
| Andre udlån | 1.718.005 | 1.771.326 | 1.862.364 |
| - Pengeinstitutter 1) | 1.718.005 | 1.771.326 | 1.862.364 |
| - Øvrige udlån | - | - | - |
| Indenlandske obligationer | 33.125.707 | 33.125.707 | 32.867.759 |
| Anlægsaktier mv. | 184.063 | 184.063 | 184.063 |
| Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 667.227 | 635.838 | 590.457 |
| Andre aktiver | 1.649.742 | 1.636.465 | 668.418 |
| 509.276.461 | 507.942.401 | 503.934.029 |
1) Herunder udlån kontantdepoter.
| Passiver | 2018 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1000 kr. | 30/09 | 31/08 | 30/09 |
| Seddelomløb | 63.763.571 | 63.973.614 | 63.419.156 |
| Møntomløb | 6.099.440 | 6.087.920 | 6.034.730 |
| Pengepolitiske indlån | 163.932.218 | 184.958.699 | 177.381.120 |
| - Indestående på folio | 30.673.218 | 30.807.699 | 30.884.120 |
| - Indskudsbeviser | 133.259.000 | 154.151.000 | 146.497.000 |
| Andre indlån | 14.114.035 | 14.369.095 | 16.246.330 |
| - Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB | 83.399 | 40.655 | 48.393 |
| - Øvrige indlån penge- og realkredit institutter | 474.211 | 671.442 | 2.730 |
| - Øvrige indlån | 13.556.425 | 13.656.998 | 16.195.207 |
| Staten | 169.987.644 | 148.521.875 | 144.515.834 |
| Forpligtelser over for udlandet | 3.988.253 | 2.659.584 | 3.408.522 |
| Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) | 13.540.981 | 13.540.981 | 14.512.242 |
| Andre passiver | 136.889 | 117.203 | 4.449.142 |
| Grundfond og reserver | 73.713.430 | 73.713.430 | 73.966.953 |
| 509.276.461 | 507.942.401 | 503.934.029 |
Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.