VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i oktober 2016 forøget med 0,1 mia. kr. til 449,9 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i oktober.
NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1
| Mia. kr. | Oktober 2016 | Januar-oktober 2016 |
|---|---|---|
| Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | 0,0 | 32,8 |
| Andet** | 0,2 | 0,9 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 0,2 | 33,7 |
| Statens udenlandske nettolåntagning*** | -0,1 | -21,3 |
| Ændring i valutareserven | 0,1 | 12,4 |
Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.
**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.
***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 17,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 28,5 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober forøget med 14,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 179,4 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober forøget nettostillingen med 14,8 mia. kr.
FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2
| Mia. kr. | Oktober 2016 | Januar-oktober 2016 |
|---|---|---|
| Statens nettofinansieringsbehov | 17,1 | 28,5 |
| Afdrag på den indenlandske gæld* | 0,0 | 0,0 |
| Andet** | 6,1 | 54,5 |
| Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | 23,3 | 83,0 |
| Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 8,5 | 78,2 |
| Statens likviditetspåvirkning | 14,8 | 4,8 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 0,2 | 33,7 |
| Nationalbankens nettoobligationskøb | 0,0 | -0,5 |
| Andre faktorer**** | -0,5 | -3,3 |
| Ændring i nettostillingen | 14,6 | 34,6 |
Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.
**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.
***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.
****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.
Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.
NATIONALBANKENS BALANCE 31. oktober 2016
| Aktiver | 2016 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/10 | 30/09 | 31/10 |
| Guld | 15.490.447 | 15.490.447 | 15.707.167 |
| Fordringer på udlandet | 421.252.394 | 420.550.294 | 459.786.675 |
| Fordringer på Den Internationale Valutafond | 17.275.975 | 17.275.975 | 18.240.822 |
| Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- | |||
| institutters TARGET konti i ECB | 37.027 | 50.248 | 60.054 |
| Pengepolitiske udlån | - | 150.000 | 1.500.000 |
| Andre udlån | 3.004.860 | 2.911.945 | 3.017.994 |
| Pengeinstitutter 1) | 2.992.041 | 2.890.977 | 2.982.320 |
| Øvrige udlån | 12.820 | 20.968 | 35.674 |
| Indenlandske obligationer | 33.022.276 | 33.011.211 | 33.007.081 |
| Anlægsaktier mv. | 452.565 | 452.565 | 802.211 |
| Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 645.929 | 647.015 | 738.248 |
| Andre aktiver | 1.195.762 | 1.177.724 | 2.024.044 |
| 492.377.235 | 491.717.424 | 534.884.296 | |
| 1) Herunder udlån kontantdepoter. | |||
| Passiver | 2016 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/10 | 30/09 | 31/10 |
| Seddelomløb | 63.549.089 | 63.554.095 | 62.064.173 |
| Møntomløb | 5.998.272 | 5.999.506 | 5.923.999 |
| Pengepolitiske indlån | 179.436.600 | 165.034.297 | 176.602.630 |
| Nettoindestående på folio | 22.575.600 | 29.126.297 | 56.725.630 |
| Indskudsbeviser | 156.861.000 | 135.908.000 | 119.877.000 |
| Andre indlån | 16.363.946 | 16.284.511 | 13.848.729 |
| Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters | 37.027 | 50.248 | 60.054 |
| indeståender på TARGET konti i ECB | |||
| Øvrige indlån penge- og realkredit- | 36 | 17.241 | 32 |
| institutter | |||
| Øvrige indlån | 16.326.883 | 16.217.022 | 13.788.643 |
| Staten | 132.446.218 | 147.244.353 | 187.345.380 |
| Forpligtelser over for udlandet | 4.103.991 | 3.550.972 | 2.103.379 |
| Modpost til tildelte særlige træknings- | |||
| rettigheder i IMF (SDR) | 14.507.188 | 14.507.188 | 13.575.439 |
| Andre passiver | 5.088.004 | 4.658.574 | 5.264.145 |
| Grundfond og reserver | 70.883.928 | 70.883.928 | 68.156.422 |
| 492.377.235 | 491.717.424 | 534.884.296 |