VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i januar 2022 formindsket med 4,4 mia. kr. til 530,7 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,5 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 4,9 mia. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i januar.
Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1
| Mia. kr. | Januar 2022 |
|---|---|
| Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | 0,0 |
| Andet** | 0,5 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 0,5 |
| Statens udenlandske nettolåntagning*** | -4,9 |
| Ændring i valutareserven | -4,4 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken
*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps
KURSREGULERING AF NATIONALBANKENS PORTEFØLJER FOR 2021
Nationalbanken har foretaget årlig kursregulering af bankens beholdninger i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2021.
Valutareserven er som følge af kursregulering mv. opskrevet med 5,3 mia. kr. og udgør 535,1 mia. kr. ved udgangen af 2021. Tilsvarende er beholdningen af indenlandske obligationer nedskrevet med 0,5 mia. kr. og udgør 31,4 mia. kr. ved udgangen af 2021.
Månedsbalancen er en likviditetsopgørelse, hvor formålet er, at likviditetsforskydningerne vedrørende de pengepolitiske instrumenter samt valutareservens størrelse kan aflæses direkte af balancen som periodens bevægelser. Månedsbalancen indeholder således ikke kursreguleringer eller periodiseringer. Disse medtages udelukkende i Nationalbankens årsregnskab.
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i januar et nettofinansieringsbehov på -49,0 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar formindsket med 23,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 179,1 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i januar formindsket nettostillingen med 25,0 mia kr.
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2
| Mia. kr. | Januar 2022 |
|---|---|
| Statens nettofinansieringsbehov | -49,0 |
| Afdrag på den indenlandske gæld* | 30,1 |
| Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger | 6,0 |
| Andet** | -0,2 |
| Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | -13,1 |
| Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 11,9 |
| Statens likviditetspåvirkning | -25,0 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 0,5 |
| Nationalbankens nettoobligationskøb | 0,6 |
| Andre faktorer**** | 0,4 |
| Ændring i nettostillingen | -23,4 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps
** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps
*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps
**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a., udlånsrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,45 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a.
Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.
NATIONALBANKENS BALANCE 31. JANUAR 2022
| Aktiver | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/01 | 31/12 |
| Guld | 25.569.628 | 24.535.626 |
| Fordringer på udlandet | 453.962.463 | 456.042.442 |
| Fordringer på Den Internationale Valutafond | 53.949.540 | 52.254.465 |
| Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB | 29.539 | 40.300 |
| Pengepolitiske udlån | - | - |
| Andre udlån | 1.370.375 | 1.874.228 |
| - Pengeinstitutter 1) | 1.370.375 | 1.874.228 |
| - Øvrige udlån | - | - |
| Indenlandske obligationer | 32.002.831 | 31.830.104 |
| Anlægsaktier mv. | 131.056 | 131.056 |
| Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 656.124 | 648.323 |
| Andre aktiver | 1.212.091 | 3.330.414 |
| 568.883.647 | 570.686.958 |
1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.
| Passiver | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/01 | 31/12 |
| Seddelomløb | 70.092.358 | 71.368.473 |
| Møntomløb | 6.204.761 | 6.218.036 |
| Pengepolitiske indlån | 179.081.131 | 202.527.063 |
| - Indestående på folio | 178.831.131 | 202.277.063 |
| - Indskudsbeviser | 250.000 | 250.000 |
| Andre indlån | 11.545.695 | 11.421.075 |
| - Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB | 29.539 | 40.300 |
| - Øvrige indlån penge- og realkredit institutter | 2.550.058 | 2.367.871 |
| - Øvrige indlån | 8.966.098 | 9.012.904 |
| Staten | 171.653.274 | 151.532.734 |
| Forpligtelser over for udlandet | 2.773.569 | 3.059.370 |
| Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) | 44.343.581 | 43.085.464 |
| Andre passiver | 1.787.357 | 72.822 |
| Grundfond og reserver | 81.401.921 | 81.401.921 |
| 568.883.647 | 570.686.958 |
Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.