VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i oktober 2022 forøget med 9,4 mia. kr. til 563,6 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 20,9 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 11,4 mia. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har med afvikling i oktober netto købt valuta for 22,3 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.
Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1
| Mia. kr. | Oktober 2022 | Januar 2022 - oktober 2022 |
|---|---|---|
| Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | 22,3 | 45,3 |
| Andet** | -1,4 | 0,8 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 20,9 | 46,1 |
| Statens udenlandske nettolåntagning*** | -11,4 | -17,5 |
| Ændring i valutareserven | 9,4 | 28,5 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen
** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken
*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 23,2 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -81,8 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober forøget med 41,9 mia. kr. til et tilgodehavende på 259,8 mia. kr.
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2
| Mia. kr. | Oktober 2022 | Januar 2022 - oktober 2022 |
|---|---|---|
| Statens nettofinansieringsbehov | 23,2 | -81,8 |
| Afdrag på den indenlandske gæld* | 1,5 | 87,3 |
| Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger | -0,4 | 21,5 |
| Andet** | 2,8 | 0,2 |
| Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | 27,1 | 27,3 |
| Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 8,1 | 18,3 |
| Statens likviditetspåvirkning | 19,0 | 9,0 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 20,9 | 46,1 |
| Nationalbankens nettoobligationskøb | 0,8 | 2,2 |
| Andre faktorer**** | 1,2 | 0,0 |
| Ændring i nettostillingen | 41,9 | 57,2 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps
** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps
*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps
**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 28. oktober 2022 været 1,25 pct. p.a., foliorenten har siden 28. oktober 2022 været 1,25 pct. p.a., udlånsrenten har siden 28. oktober 2022 været 1,40 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 28. oktober 2022 været 1,25 pct. p.a.
Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.
NATIONALBANKENS BALANCE 31. OKTOBER 2022
| Aktiver | 2022 | 2022 |
|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/10 | 30/09 |
| Guld | 25.569.628 | 25.569.628 |
| Fordringer på udlandet | 491.373.506 | 479.486.991 |
| Fordringer på Den Internationale Valutafond | 56.671.081 | 55.662.832 |
| Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB | 49.572 | 32.033 |
| Pengepolitiske udlån | - | - |
| Andre udlån | 1.691.991 | 1.425.092 |
| - Pengeinstitutter 1) | 1.691.991 | 1.425.092 |
| - Øvrige udlån | - | - |
| Indenlandske obligationer | 33.535.806 | 32.729.019 |
| Anlægsaktier mv. | 131.056 | 131.056 |
| Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 658.609 | 661.614 |
| Andre aktiver | 1.032.773 | 992.057 |
| 610.714.022 | 596.690.322 |
1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.
| Passiver | 2022 | 2022 |
|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/10 | 30/09 |
| Seddelomløb | 69.045.175 | 69.216.812 |
| Møntomløb | 6.254.333 | 6.255.932 |
| Pengepolitiske indlån | 259.769.642 | 217.845.808 |
| - Indestående på folio | 259.519.642 | 217.595.808 |
| - Indskudsbeviser | 250.000 | 250.000 |
| Andre indlån | 14.091.776 | 14.611.326 |
| - Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB | 49.572 | 32.033 |
| - Øvrige indlån penge- og realkredit institutter | 3.441.286 | 4.032.939 |
| - Øvrige indlån | 10.600.918 | 10.546.354 |
| Staten | 125.001.051 | 155.452.736 |
| Forpligtelser over for udlandet | 10.000.543 | 6.549.846 |
| Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) | 44.343.581 | 44.343.581 |
| Andre passiver | 611.883 | 818.243 |
| Grundfond og reserver | 81.596.038 | 81.596.038 |
| 610.714.022 | 596.690.322 |
Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.