Annoncering af ombytningsvilkår
|
|
|
|
Udstedelse |
|
|
Opkøb |
|
| Dato |
Valørdato
|
Hedge ratio |
Obligation
|
Maks., mio.kr |
|
Obligation |
Kurs |
24-02-2021
|
26-02-2021
|
1,19
|
DGB 0,00'2031
|
2.000
|
|
DGB 0,50'2029
|
106,01
|
Resultater af ombytningsoperationer 2021
|
|
|
|
|
Udstedelse
|
|
|
|
Opkøb |
|
|
| Dato |
Valørdato |
Obligation |
Bud, mio. kr. |
Salg, mio. kr. |
Kurs
|
Pro rata |
|
Obligation |
Køb, mio. kr. |
Kurs |
| 24-02-2021 |
26-02-2021 |
DGB 0,00'2031
|
3.690
| 1.860
| 100,49
| 100
|
|
DGB 0,50'2029 |
2.215
| 106,01
|
| 11-02-2021 |
15-02-2021 |
DGB 0,00'2031
|
6.260
|
1.980
|
102,73 |
100 |
|
DGB 0,50'2029 |
2.355 |
107,75 |
Resultater af ombytningsoperationer før 11. februar 2021
|
|
|
|
Udstedelse
|
|
|
|
Opkøb
|
|
Dato
|
Valørdato
|
Obligation
|
Salg, mio. kr
|
Effektiv rente, pct.
|
|
Obligation
|
Køb, mio. kr.
|
Effektiv rente, pct.
|
| 27-01-2021 |
29-01-2021 |
DGB 0,00'2031 |
2.000
|
-0,326
|
|
DGB 0,50'2029
|
2.385
|
-0,434
|
| 14-01-2021 |
18-01-2021
|
DGBi 0,10'2030 |
1.000 |
-1,545
|
|
DGBi 0,10'2023 |
1.000 |
-1,526 |
Tidligere års ombytningsoperationer (excel)