|
|
|
|
|
Udstedelse
|
|
|
|
Opkøb |
|
|
| Dato |
Valørdato |
Obligation |
Bud, mio. kr. |
Salg, mio. kr. |
Kurs
|
Pro rata |
|
Obligation |
Køb, mio. kr. |
Kurs |
| 28-07-2021 |
30-07-2021
|
DGB 0,00'2024
|
6.440
|
2.990
|
102,03
|
93
|
|
DGB 1,75'2025
|
2.180
|
110,17
|
| 15-07-2021 |
19-07-2021
|
DGB 0,00'2024
|
3.760
|
2.000
|
101,825
|
40
|
|
DGB 1,75'2025
|
1.460
|
109,895
|
| 15-07-2021 |
19-07-2021
|
DGB 0,50'2027
|
1.300
|
1.000
|
105,43
|
80
|
|
DGB 1,75'2025
|
1.420
|
109,895
|
| 23-06-2021 |
25-06-2021
|
DGB 0,00'2024
|
7.000
|
2.015
|
101,61
|
72
|
|
DGB 1,75'2025
|
1.495
|
109,57
|
| 10-06-2021 |
14-06-2021
|
DGB 0,00'2024
|
6.820
|
1.495
|
101,74
|
30
|
|
DGB 1,75'2025
|
1.105
|
109,86
|
10-06-2021
|
14-06-2021 |
DGB 0,00'2031
|
7.200
|
1.500
|
99,15
|
26
|
|
DGB 0,50'2029
|
1.785
|
105,05
|
| 26-05-2021 |
28-05-2021 |
DGB 0,00'2024
|
7.260
|
2.005
|
101,67
|
84
|
|
DGB 1,75'2025
|
1.485
|
109,82
|
| 11-05-2021 |
17-05-2021 |
DGB 0,00'2024
|
1.740
|
720
|
101,71
|
100
|
|
DGB 0,25'2022
|
1.690
|
101,20
|
| 27-04-2021 |
29-04-2021 |
DGB 0,00'2031
|
3.940
|
1.510
|
99,71
|
95
|
|
DGB 0,50'2029
|
1.800
|
105,45
|
| 15-04-2021 |
19-04-2021 |
DGB 0,25'2052
|
3.330
|
1.500
|
94,16
|
50
|
|
DGB 4,50'2039 |
1.650
|
177,88
|
| 24-03-2021 |
26-03-2021 |
DGB 0,00'2031 |
6.560
|
2.005
|
100,62
|
34
|
|
DGB 0,50'2029 |
2.380
|
106,26
|
| 11-03-2021 |
15-03-2021 |
DGB 0,25'2052 |
3.990 |
2.000 |
97,57 |
42 |
|
DGB 4,50'2039 |
2.240 |
180,61 |
| 24-02-2021 |
26-02-2021 |
DGB 0,00'2031
|
3.690
|
1.860
|
100,49
|
100
|
|
DGB 0,50'2029 |
2.215
|
106,01
|
| 11-02-2021 |
15-02-2021 |
DGB 0,00'2031
|
6.260
|
1.980
|
102,73 |
100 |
|
DGB 0,50'2029 |
2.355 |
107,75 |
Resultater af ombytningsoperationer før 11. februar 2021
|
|
|
|
Udstedelse
|
|
|
|
Opkøb
|
|
Dato
|
Valørdato
|
Obligation
|
Salg, mio. kr
|
Effektiv rente, pct.
|
|
Obligation
|
Køb, mio. kr.
|
Effektiv rente, pct.
|
| 27-01-2021 |
29-01-2021 |
DGB 0,00'2031 |
2.000
|
-0,326
|
|
DGB 0,50'2029
|
2.385
|
-0,434
|
| 14-01-2021 |
18-01-2021
|
DGBi 0,10'2030 |
1.000 |
-1,545
|
|
DGBi 0,10'2023 |
1.000 |
-1,526 |
Tidligere års ombytningsoperationer (excel)